Новости отрасли: ASIC обнаружила слабую корреляцию между кредитным плечом и потерями клиентов

As недавно сообщил Finance MagnatesАвстралийский валютный регулятор ASIC не обнаружил статистически значимой корреляции между размером кредитного плеча, предлагаемого трейдерам, и понесенными ими убытками, что ставит под сомнение идею о том, что более низкое кредитное плечо приведет к меньшим убыткам на счетах клиентов.

Это предостережение появилось в то время, когда австралийский регулирующий орган пытается ограничить кредитное плечо для продуктов Forex и CFD, как это произошло в Европе в соответствии с правилами ESMA. Тот факт, что проанализированные данные не показывают значительной корреляции, может быть связан с тем, что размер выборки был небольшим, как указала сама ASIC.

Тем не менее, важно отметить, что с тех пор, как в Европе и Великобритании были введены новые ограничения на кредитное плечо, процент клиентов, которые теряют деньги, а именно статистика, часто приводимая в нижних колонтитулах веб-сайтов регулируемых брокеров в регионе, по всей видимости, не претерпел существенных положительных изменений.

Это должно вызвать вопросы о жизнеспособности лимитов кредитного плеча, способных «защитить» трейдеров от рисков маржинальной торговли. Мы не удивимся, если регулируемые ASIC фирмы выдвинут возражения против новых правил на основе недостаточных данных.