Управление торговыми рисками в период волатильности рынка

В связи с недавней глобальной пандемией COVID-19, вызвавшей масштабную волатильность рынка по всем классам активов, Финансовая комиссия напоминает трейдерам о разумных способах защиты своих счетов с использованием практических методов управления рисками.

Во время беспрецедентных глобальных потрясений и событий на рынке трейдерам следует помнить о следующем:

• Рыночные цены могут резко колебаться без предварительного уведомления или вопреки принципам технического анализа цен, таким как уровни поддержки и сопротивления.

• Цены могут разрываться во время всплесков волатильности из-за объема трейдеров/заказов на рынке, а также участников, желающих провести сделки.

• Следует ожидать возникновения ценовых разрывов после плановых или временных закрытий рынка во время катастрофических или беспрецедентных событий, которые влияют на рынки.

• Требования к марже для удержания позиции FX или CFD могут измениться и повлиять на счета трейдеров, поскольку брокеры корректируют допустимый уровень риска для клиентов и

Чтобы защитить свои торговые позиции, используйте разумные способы управления рисками на вашем счете:

• Всегда помните о минимальных маржинальных требованиях, установленных для каждого продукта, которым вы торгуете, и рассчитывайте, по какой цене вам нужно будет внести больше средств на свой торговый счет, чтобы продолжать удерживать позиции, если эти позиции пойдут против вас на рынке.

• Узнайте уровень ликвидации вашего торгового счета, чтобы понимать, по какой цене позиции будут ликвидированы автоматически, если на торговом счете будет недостаточно маржи.

• Сокращайте торговые позиции в период временного или планового закрытия рынка, например, в выходные дни, чтобы избежать неблагоприятных ценовых разрывов.

• Всегда используйте ордера «стоп-лосс» для защиты всех позиций, которые вы открываете на рынке.

Ценовые разрывы

Во время недавних потрясений на рынке наблюдалось множество ценовых разрывов в различных финансовых продуктах, включая валюты, нефть и акции. Такие разрывы часто возникают без какого-либо предупреждения или аналитической информации, указывающей на то, что такое событие произойдет. Во время таких рыночных событий цены, предлагаемые для исполнения сделок и заказов, могут значительно меняться от одного тика к другому и приводить к тому, что заказ не будет выполнен или будет выполнен по худшей или лучшей цене, чем предполагалось.

Чтобы избежать рисков движения ценового разрыва, рекомендуется уменьшить размер вашей торговой позиции перед закрытием рынка – например, переносы на следующий день для таких продуктов CFD, как нефтяные контракты, и на выходные. В период повышенной волатильности рынка цена открытия после возобновления торгов часто может быть далека от предыдущей цены закрытия. Сокращая свою торговую позицию, вы можете снизить риск потерь из-за такого расхождения цен. Полностью закрывая позиции до закрытия рынка в выходные, трейдеры по сути устраняют все риски неблагоприятных изменений цен при открытии рынка на следующий рабочий день.

Использование стоп-лосс ордеров

Отличный способ ограничить риск падения открытых сделок — использовать условные ордера, такие как «стоп-лосс», чтобы уменьшить негативный риск, если цена инструмента, которым вы торгуете, пойдет против вас. Такие типы ордеров являются обычным явлением на всех популярных торговых платформах у брокеров FX, CFD и акций. При использовании стоп-лосс ордеров трейдерам рекомендуется изучить политику своего брокера по исполнению стоп-лосс ордеров, поскольку такие ордера могут в определенных нестабильных рыночных ситуациях срабатывать и исполняться по цене, отличной от запрошенной в ордере. В таких ситуациях ордер трейдера может быть исполнен по худшей цене, чем запрошенная. Торговая политика вашего брокера объяснит, как брокер справляется с такими ситуациями, чтобы вы могли соответствующим образом спланировать свою торговую стратегию.

Уровень закрытия или ликвидации

Если вы торгуете на счете Forex или CFD с кредитным плечом, ваш счет будет иметь «уровень закрытия» или «ликвидации» — это уровень маржи на вашем счете, при котором брокер автоматически закроет все ваши открытые сделки и ордера, потому что у вас больше нет свободной маржи, чтобы держать позиции открытыми. У брокеров может быть уровень ликвидации 150%, 100% или ниже, например 50%. Это означает, что если % доступного уровня маржи (т. е. чистый капитал/требуемая маржа) на вашем счете упадет ниже этого критического уровня, ваши трейдеры/ордера будут немедленно ликвидированы. Чтобы снизить риск ликвидации, мы рекомендуем вам знать уровень закрытия/ликвидации на вашем торговом счете. Рассчитав, насколько может снизиться ваш доступный баланс маржи, вы сможете понять, насколько больше риска вы можете взять на себя по вашим открытым или отложенным сделкам и ордерам. Знание того, какой размер доступной маржи вы должны постоянно поддерживать на своем счете, поможет вам принимать более обоснованные решения по управлению рисками, учитывая другие факторы риска, указанные выше.

Наш официальный сайт предлагает больше образование трейдера и важно советы для всех чтобы вы могли принимать обоснованные решения относительно вашего брокера и вашего торгового счета.